三大私募美股持仓曝光：加仓科技减仓消费
作者:休闲 来源:休闲 浏览: 【大中小】 发布时间:2024-10-03 06:32:47评论数:
每经记者 杨建 每经编辑 赵云
近日，大私高毅资产、募美景林资产和高瓴资本在美股市场的股持光加持仓和最新调仓方向浮出水面。
具体来看，仓曝仓科仓消三大顶级私募在加仓科技股的技减同时减仓了消费股。鉴于他们的大私持仓动向对市场有一定的风向标意义，A股的募美科技股能否迎风而上？
Choice数据显示，近一个月，股持光加百亿私募积极调研，仓曝仓科仓消科技板块成为调研的技减主流。
重点投向中概科技板块
近日，大私景林资产、募美高毅资产和高瓴旗下二级市场平台HHLR Advisors陆续在美国证券交易委员会（SEC）公布了截至今年二季度末的股持光加美股持仓情况。
从持仓动向来看，仓曝仓科仓消三家私募对科技股加仓，技减尤其是中概股的科技板块是持仓重点，同时对一些消费股进行了减仓操作。
私募排排网最新统计数据显示，景林资产的美股前十大重仓股分别是拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途控股、DoorDash、英伟达。其中拼多多是景林资产的第一大重仓股。持股数量增幅最大的是英伟达。
景林资产减仓大消费板块中的医疗保健方向意愿明显，其中强生、艾伯维等医疗保健领域的大消费概念股被其“清仓处理”。
高毅资产美股前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳、微软。高毅资产在今年二季度的第一大重仓股是拼多多。
值得注意的是，高毅资产也对前期持有的消费股进行了减持甚至清仓操作，比如清仓特斯拉，减持了好未来、新东方等个股。
高瓴资本美股前十大重仓股分别是拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ArriVent BioPharma、携程。其中高瓴资本在二季度新进持有携程，富途控股，阿斯利康等；增持了阿里巴巴、唯品会、网易等。
黑崎资本首席战略官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者，今年初，大型科技股经历了短暂调整后继续表现强势，特别是英伟达等公司股价连续创新高，带动纳斯达克指数上行。科技行业的龙头公司，如苹果、微软、谷歌等，通过裁员等方式降本增效，同时AI应用的热潮提振了相关公司的收入与盈利能力，这些因素共同支撑了科技股的上涨。
止于至善基金经理何理认为，对美股来说，目前最大的机会还是来自AI衍生出的各类机会，最看好AI算力和AI应用。“我们积极布局了大量美股中概股，同时由于降息周期即将到来，回溯历史我们发现，医药股、金融股、必选消费、通讯、能源五个行业很有可能也会受益。展望后市，近期因为交易层面为主的因素美股出现大幅波动，但是我们坚持认为由于AI革命引发的浪潮才刚刚开始，所以纳斯达克指数应该远未到顶。”
私募重点调研科技板块
当前A股市场处于底部区域，出现下跌时，股票私募往往愿意逆向加仓。
私募排排数据显示，7月12日以来，股票私募仓位指数开始明显提升，从最低的77.76%最高上涨至80.00%，并创出年内新高。截至8月9日，59.14%的股票私募处于满仓水平，29.09%的股票私募处于中等水平。同期，百亿私募仓位指数为76.16%，处于高位水平。
近期，私募也积极出动参与调研，科技板块是调研重点。
东方财富Choice数据显示，近一个月，1786家私募机构合计调研了2071家上市公司，科技板块成为私募调研的重点，比如百亿私募淡水泉近一个月合计调研了41家上市公司，其中大多数都是科技股，比如相继调研了盛美上海、晶合集成、芯原股份、易华录、广和通、九号公司、英诺激光、航亚科技和奇安信等科技龙头。
此外，老牌百亿私募上海重阳投资在8月16日相继调研了长春高新、华工科技、万兴科技、南芯科技等。星石投资近一月调研了14家上市公司，其中包括晶合集成、乐鑫科技、创耀科技等科技股。
对于A股科技股，陈兴文表示，随着A股进入下半年，中报业绩的披露显示多行业景气度复苏，科技股受益于数字化转型与新质生产力的加速和技术创新的推动，成为中报季的亮点之一。A股市场的科技股展现出较强的盈利能力和发展潜力，而且经历了3年反复震荡，平均估值约12倍，处于黄金洼地抄底期，为投资者提供了新的机遇。
同威投资投资经理刘弘告诉《每日经济新闻》记者，当前时点对科技股的行情保持乐观。从宏观经济层面看，美联储9月降息几乎为定局，届时全球资本从美债外流后会再次溢出到新兴市场国家，有利于科技股的整体估值抬升。从产业层面看，科技实力直接影响了大国之间的博弈能力，在此背景下政策引导建设科技强国、巨额投资扶持科技企业发展壮大是国家执政的重要一环。围绕中国的优势制造业产能（如AI硬件、机器人、消费电子、半导体等），科技股会迎来一轮波澜壮阔的行情。